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Beagle Flagship Fund -EUR-

LI0183680391

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.05.2012
Fondsvolumen
14.04.2026
EUR 65’569’959.15
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0183680391
Valorennummer
18368039
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JYE2
Bloomberg
BEFLAGF LE
REUTERS
18368039X.CHE
LEI
529900FK1ND95H5H9745

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 1.5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.05%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.05%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
14.04.2026
EUR 191.90
Letzter NAV
13.04.2026
EUR 190.91
Mean
14.04.2026
EUR 180.00
Median
14.04.2026
EUR 193.84
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
16.05.2025
EUR 217.77
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
EUR 181.50
Höchster NAV (seit Gründung)
25.11.2024
EUR 237.20
Tiefster NAV (seit Gründung)
10.02.2016
EUR 97.26

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
14.04.2026
82.9%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität14.46%14.83%
Sharpe Ratio-0.110.28
% Positive50.25%155.01%2
Schlechteste Periode-5.73%-10.76%
Beste Periode5.12%5.40%
Maximaler Drawdown-24.38%-24.47%
Anzahl Beobachtungen1’2001’851
Legende
1täglich
2wöchentlich und monatlich