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PI Global Value Fund -CHF-I-

LI0181848354

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
17.03.2008
Fondsvolumen
05.10.2026
EUR 111’010’236.77
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
02.07.2012
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
CHF 4’175’343.75
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0181848354
Valorennummer
18184835
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JZ6Z
Bloomberg
PIGCHFI LE
REUTERS
18184835X.CHE
LEI
529900PDAYRLRVFYHN52

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.15%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Gegenwert von EUR 300'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
CHF 185.74
Letzter NAV
02.10.2026
CHF 183.21
Mean
05.10.2026
CHF 149.98
Median
05.10.2026
CHF 151.96
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.09.2026
CHF 192.76
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
CHF 157.78
Höchster NAV (seit Gründung)
17.09.2021
CHF 208.69
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.07.2012
CHF 96.89

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
05.10.2026
80.01%
Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität13.92%14.34%15.04%
Sharpe Ratio1.03-0.130.31
% Positive51.88%152.38%153.40%1
Schlechteste Periode-3.31%-6.02%-9.06%
Beste Periode2.29%3.20%7.80%
Maximaler Drawdown-11.44%-38.76%-40.86%
Anzahl Beobachtungen2391’1993’442
Legende
1täglich