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PI Global Value Fund -CHF-P-

LI0181848271

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
17.03.2008
Fondsvolumen
05.10.2026
EUR 111’010’236.77
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
02.07.2012
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
CHF 3’471’694.79
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0181848271
Valorennummer
18184827
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JZ6Y
Bloomberg
PIGCHFP LE
REUTERS
18184827X.CHE
LEI
529900PDAYRLRVFYHN52

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.85%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
CHF 167.95
Letzter NAV
02.10.2026
CHF 165.66
Mean
05.10.2026
CHF 142.01
Median
05.10.2026
CHF 143.61
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.09.2026
CHF 174.40
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
CHF 142.91
Höchster NAV (seit Gründung)
17.09.2021
CHF 195.21
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.07.2012
CHF 96.77

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
05.10.2026
80.16%
Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität13.93%14.35%15.04%
Sharpe Ratio0.98-0.180.26
% Positive51.46%151.96%153.13%1
Schlechteste Periode-3.32%-6.03%-9.07%
Beste Periode2.29%3.21%7.81%
Maximaler Drawdown-11.71%-39.20%-41.32%
Anzahl Beobachtungen2391’1993’437
Legende
1täglich