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LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-

LI0141834445

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
15.12.2011
Fondsvolumen
23.03.2026
USD 29’879’761.68
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.12.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
23.03.2026
EUR 799’828.03
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Asien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0141834445
Valorennummer
14183444
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JQCC
Bloomberg
APMABEI LE
REUTERS
14183444X.CHE
LEI
529900OQQ73HJCSE8240

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.53%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 1'000
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
23.03.2026
EUR 83.58
Letzter NAV
20.03.2026
EUR 83.94
Mean
23.03.2026
EUR 98.79
Median
23.03.2026
EUR 103.61
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.02.2026
EUR 86.11
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.04.2025
EUR 80.23
Höchster NAV (seit Gründung)
18.04.2013
EUR 111.02
Tiefster NAV (seit Gründung)
03.11.2022
EUR 77.27

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
6.28%
SRI laut KID
22.12.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.38%2.93%
Sharpe Ratio-1.100.11
% Positive52.85%157.10%1
Schlechteste Periode-1.74%-2.30%
Beste Periode1.12%1.12%
Maximaler Drawdown-23.52%-23.97%
Anzahl Beobachtungen1’2113’378
Legende
1täglich