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PRIVUS Equity Fund Europe -EUR-

LI0130446151

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2011
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 9’419’955.67
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.09.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
EUR 5’190’446.52
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0130446151
Valorennummer
13044615
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JEF5
Bloomberg
PRIVUSE LE
REUTERS
13044615X.CHE
LEI
529900XEMKJE76FMP433

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
OGC / TER 1
2.34%
Performanceabhängige Gebühr
0.67%
TER 2
3.01%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
EUR 175.62
Letzter NAV
25.09.2026
EUR 177.74
Mean
02.10.2026
EUR 132.67
Median
02.10.2026
EUR 129.94
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.07.2026
EUR 185.11
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
EUR 160.61
Höchster NAV (seit Gründung)
03.07.2026
EUR 185.11
Tiefster NAV (seit Gründung)
25.11.2011
EUR 96.19

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
75.37%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität13.73%12.87%
Sharpe Ratio0.060.24
% Positive54.68%357.39%3
Schlechteste Periode-8.62%-15.56%
Beste Periode5.41%6.24%
Maximaler Drawdown-25.35%-33.04%
Anzahl Beobachtungen267798
Legende
3wöchentlich