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Best of Class Global CB Portfolio -USD-I-

LI0126894596

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.06.2011
Fondsvolumen
07.05.2026
CHF 29’180’546.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.09.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
07.05.2026
USD 747’241.13
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126894596
Valorennummer
12689459
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JG1G
Bloomberg
BCGCBIU LE
REUTERS
12689459X.CHE
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.09%
Performanceabhängige Gebühr
0.27%
TER 2
2.36%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 4

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
07.05.2026
USD 193.84
Letzter NAV
30.04.2026
USD 189.72
Mean
07.05.2026
USD 145.34
Median
07.05.2026
USD 144.23
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.05.2026
USD 193.84
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
15.05.2025
USD 163.90
Höchster NAV (seit Gründung)
07.05.2026
USD 193.84
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.10.2011
USD 98.44

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.35%6.66%
Sharpe Ratio-0.050.43
% Positive57.05%259.82%3
Schlechteste Periode-4.02%-5.93%
Beste Periode2.17%3.36%
Maximaler Drawdown-21.24%-22.89%
Anzahl Beobachtungen6171’268
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich