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Best of Class Global CB Portfolio -EUR-I-

LI0126894588

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.06.2011
Fondsvolumen
05.06.2026
CHF 29’830’000.64
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.06.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.06.2026
EUR 16’519’532.67
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126894588
Valorennummer
12689458
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JG1F
Bloomberg
BCGCBIE LE
REUTERS
12689458X.CHE
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.09%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 4

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.06.2026
EUR 140.49
Letzter NAV
29.05.2026
EUR 139.09
Mean
05.06.2026
EUR 115.61
Median
05.06.2026
EUR 111.96
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
05.06.2026
EUR 140.49
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
EUR 119.08
Höchster NAV (seit Gründung)
05.06.2026
EUR 140.49
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.10.2011
EUR 87.40

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.19%6.77%
Sharpe Ratio-0.150.24
% Positive55.92%258.18%3
Schlechteste Periode-3.76%-6.04%
Beste Periode2.19%3.27%
Maximaler Drawdown-22.75%-24.61%
Anzahl Beobachtungen6051’287
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich