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Best of Class Global CB Portfolio -EUR-R-

LI0126894547

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.06.2011
Fondsvolumen
05.06.2026
CHF 29’830’000.64
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.06.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.06.2026
EUR 4’024’713.26
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126894547
Valorennummer
12689454
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JG1B
Bloomberg
BCGCBRE LE
REUTERS
12689454X.CHE
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.67%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.67%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 4

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.06.2026
EUR 126.02
Letzter NAV
29.05.2026
EUR 124.79
Mean
05.06.2026
EUR 108.26
Median
05.06.2026
EUR 105.86
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
05.06.2026
EUR 126.02
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
EUR 107.47
Höchster NAV (seit Gründung)
15.02.2021
EUR 129.56
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.10.2011
EUR 87.04

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.20%6.77%
Sharpe Ratio-0.240.13
% Positive55.92%257.54%3
Schlechteste Periode-3.79%-6.04%
Beste Periode2.17%3.27%
Maximaler Drawdown-23.81%-25.90%
Anzahl Beobachtungen6051’287
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich