Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Best of Class Global CB Portfolio -CHF-R-

Best of Class Global CB Portfolio -CHF-R-

LI0126894521

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
16.06.2011
Fondsvolumen
09.07.2026
CHF 29’388’269.73
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.06.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.07.2026
CHF 5’728’970.51
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126894521
Valorennummer
12689452
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JG09
Bloomberg
BCGCBRS LE
REUTERS
12689452X.CHE
LEI
52990066LTZMQZ2FXJ85

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.66%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.66%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Donnerstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 4

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.07.2026
CHF 112.66
Letzter NAV
02.07.2026
CHF 113.14
Mean
09.07.2026
CHF 105.05
Median
09.07.2026
CHF 103.10
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
05.06.2026
CHF 114.93
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
17.07.2025
CHF 101.87
Höchster NAV (seit Gründung)
15.02.2021
CHF 126.04
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.10.2011
CHF 85.79

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.31%6.79%
Sharpe Ratio-0.260.14
% Positive53.62%256.67%3
Schlechteste Periode-3.94%-5.99%
Beste Periode2.12%3.26%
Maximaler Drawdown-24.38%-26.91%
Anzahl Beobachtungen5861’293
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich