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Mistral Value Fund -CHF-P-

LI0126123459

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.02.2007
Fondsvolumen
10.08.2026
USD 51’743’788.69
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
16.08.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.08.2026
CHF 5’083’987.45
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0126123459
Valorennummer
12612345
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A2AF2H
Bloomberg
MISTCHF LE
REUTERS
12612345X.CHE
LEI
529900CEL8OCV6XK1124

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.34%
Performanceabhängige Gebühr
0.23%
TER 2
2.57%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.08.2026
CHF 2’486.06
Letzter NAV
07.08.2026
CHF 2’471.82
Mean
10.08.2026
CHF 2’002.63
Median
10.08.2026
CHF 2’030.52
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
10.08.2026
CHF 2’486.06
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
CHF 2’122.60
Höchster NAV (seit Gründung)
30.01.2025
CHF 2’701.74
Tiefster NAV (seit Gründung)
04.10.2011
CHF 941.23

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
29.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.08.2026
91.66%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.40%16.97%
Sharpe Ratio-0.040.38
% Positive50.21%156.07%3
Schlechteste Periode-7.35%-10.84%
Beste Periode4.85%9.24%
Maximaler Drawdown-30.18%-31.80%
Anzahl Beobachtungen1’1973’297
Legende
1täglich
3wöchentlich