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GADD SMP Fund -SEK-

LI0125554027

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.03.2011
Fondsvolumen
12.05.2026
SEK 2’088’668’009.29
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29.03.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
12.05.2026
SEK 1’081’695’857.80
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0125554027
Valorennummer
12555402
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1H75B
Bloomberg
GADDSMS LE
REUTERS
12555402X.CHE
LEI
529900QABSKMFXUQHP03

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.32%
Performanceabhängige Gebühr
1%
TER 2
2.32%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
12.05.2026
SEK 2’963.42
Letzter NAV
11.05.2026
SEK 2’968.02
Mean
12.05.2026
SEK 2’036.54
Median
12.05.2026
SEK 2’225.05
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.04.2026
SEK 3’033.54
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.05.2025
SEK 2’588.19
Höchster NAV (seit Gründung)
17.04.2026
SEK 3’033.54
Tiefster NAV (seit Gründung)
22.11.2011
SEK 847.68

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.60%10.68%
% Positive55.12%159.11%3
Schlechteste Periode-2.98%-6.29%
Beste Periode2.95%4.06%
Maximaler Drawdown-15.79%-25.09%
Anzahl Beobachtungen1’2212’003
Legende
1täglich
3wöchentlich