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GADD SMP Fund -CHF-

LI0125553995

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
29.03.2011
Fondsvolumen
13.05.2026
SEK 2’097’554’312.15
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.04.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
CHF 21’589’960.39
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0125553995
Valorennummer
12555399
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1H75A
Bloomberg
GADDSMC LE
REUTERS
12555399X.CHE
LEI
529900QABSKMFXUQHP03

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.32%
Performanceabhängige Gebühr
0.83%
TER 2
2.15%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
CHF 2’451.76
Letzter NAV
12.05.2026
CHF 2’441.24
Mean
13.05.2026
CHF 1’781.43
Median
13.05.2026
CHF 1’954.48
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
17.04.2026
CHF 2’504.53
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.05.2025
CHF 2’173.74
Höchster NAV (seit Gründung)
17.04.2026
CHF 2’504.53
Tiefster NAV (seit Gründung)
22.11.2011
CHF 826.43

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.67%10.58%
Sharpe Ratio0.610.59
% Positive54.42%158.05%3
Schlechteste Periode-2.93%-5.99%
Beste Periode3.17%4.10%
Maximaler Drawdown-15.95%-24.59%
Anzahl Beobachtungen1’2222’003
Legende
1täglich
3wöchentlich