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ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-

LI0123466802

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.05.2004
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 33’511’332.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.02.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
CHF 3’709’461.12
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Kennnummern

ISIN
LI0123466802
Valorennummer
12346680
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1H70D
Bloomberg
ACFVCHF LE
REUTERS
12346680X.CHE
LEI
529900RHJNQZR7XU2616

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.9%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.10%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.10%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
CHF 125.42
Letzter NAV
08.06.2026
CHF 124.88
Mean
09.06.2026
CHF 117.47
Median
09.06.2026
CHF 117.45
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
16.01.2026
CHF 132.74
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
CHF 119.42
Höchster NAV (seit Gründung)
07.09.2021
CHF 172.66
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.11.2011
CHF 72.53

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
94.4%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.47%15.75%15.33%
Sharpe Ratio0.02-0.200.17
% Positive50.42%150.29%153.17%1
Schlechteste Periode-2.71%-4.44%-9.56%
Beste Periode2.63%5.14%8.66%
Maximaler Drawdown-10.03%-40.02%-40.02%
Anzahl Beobachtungen2381’1973’673
Legende
1täglich