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Agathis Fund -B-

LI0119189772

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.01.2011
Fondsvolumen
06.10.2026
CHF 43’088’524.87
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.01.2011
Fondsvolumen der Anteilsklasse
06.10.2026
CHF 43’088’524.87
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0119189772
Valorennummer
11918977
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1C712
Bloomberg
AGATHIB LE
REUTERS
11918977X.CHE
LEI
5299004T3H7QV42VB840

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.60% oder min. CHF 30'000.-- p.a.
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.95%
Performanceabhängige Gebühr
0.64%
TER 2
1.59%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
06.10.2026
CHF 211.46
Letzter NAV
30.09.2026
CHF 211.03
Mean
06.10.2026
CHF 144.46
Median
06.10.2026
CHF 139.12
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.09.2026
CHF 212.01
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
24.03.2026
CHF 174.86
Höchster NAV (seit Gründung)
29.09.2026
CHF 212.01
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.08.2011
CHF 94.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.90%11.88%
Sharpe Ratio0.160.42
% Positive55.27%257.52%3
Schlechteste Periode-7.68%-13.83%
Beste Periode5.48%5.48%
Maximaler Drawdown-21.26%-21.26%
Anzahl Beobachtungen313988
Legende
2wöchentlich und monatlich
3wöchentlich