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Trivium Fund - Alternative Allocation -CHF-

LI0111017070

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.03.2010
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 85’596’188.09
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
23.03.2010
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
CHF 21’097’103.41
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0111017070
Valorennummer
11101707
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1C7DQ
Bloomberg
FAMHEDS LE
REUTERS
11101707X.CHE
LEI
529900TNTMWX1I39T639

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.04%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 22. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 21 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
CHF 777.97
Letzter NAV
31.07.2026
CHF 778.94
Mean
31.08.2026
CHF 946.31
Median
31.08.2026
CHF 961.13
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
CHF 808.22
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.08.2026
CHF 777.97
Höchster NAV (seit Gründung)
31.03.2015
CHF 1’088.22
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.08.2026
CHF 777.97

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität1.65%4.14%
Sharpe Ratio-1.23-0.19
% Positive42.42%648.04%6
Schlechteste Periode-1.85%-10.70%
Beste Periode0.89%2.51%
Maximaler Drawdown-9.11%-23.90%
Anzahl Beobachtungen66204
Legende
6monatlich