Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Solidum Cat Bond Fund -EUR-R-acc-hedged

Solidum Cat Bond Fund -EUR-R-acc-hedged

LI0049587301

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
08.05.2026
USD 153’610’221.26
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.09.2009
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.05.2026
EUR 2’151’668.48
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0049587301
Valorennummer
4958730
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JHH8
Bloomberg
SOLCATE LE
REUTERS
4958730X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.20%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.05.2026
EUR 1’756.44
Letzter NAV
04.05.2026
EUR 1’756.25
Mean
08.05.2026
EUR 1’304.34
Median
08.05.2026
EUR 1’251.25
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
08.05.2026
EUR 1’756.44
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.05.2025
EUR 1’614.16
Höchster NAV (seit Gründung)
08.05.2026
EUR 1’756.44
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2009
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
10.47%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität5.38%3.36%
Sharpe Ratio0.700.82
% Positive79.03%579.10%6
Schlechteste Periode-7.29%-7.29%
Beste Periode1.64%1.75%
Maximaler Drawdown-9.56%-9.56%
Anzahl Beobachtungen135388
Legende
5zwei monatlich
6monatlich