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Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc

LI0049587293

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
29.05.2026
USD 156’126’694.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.09.2009
Fondsvolumen der Anteilsklasse
29.05.2026
USD 23’039’022.85
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0049587293
Valorennummer
4958729
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JY9F
Bloomberg
SOLCATU LE
REUTERS
4958729X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.25%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
29.05.2026
USD 2’165.32
Letzter NAV
22.05.2026
USD 2’163.22
Mean
29.05.2026
USD 1’426.91
Median
29.05.2026
USD 1’320.78
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
29.05.2026
USD 2’165.32
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
13.06.2025
USD 1’951.59
Höchster NAV (seit Gründung)
29.05.2026
USD 2’165.32
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2009
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
12.63%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität5.11%3.34%
Sharpe Ratio0.870.95
% Positive81.97%584.08%6
Schlechteste Periode-6.48%-6.48%
Beste Periode1.62%1.93%
Maximaler Drawdown-7.61%-7.61%
Anzahl Beobachtungen136391
Legende
5zwei monatlich
6monatlich