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Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged

LI0049587277

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
02.10.2026
USD 173’967’325.89
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.09.2009
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
CHF 2’360’234.82
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0049587277
Valorennummer
4958727
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1JK8M
Bloomberg
SOLCATC LE
REUTERS
4958727X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.31%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
CHF 1’576.98
Letzter NAV
25.09.2026
CHF 1’575.84
Mean
02.10.2026
CHF 1’245.52
Median
02.10.2026
CHF 1’191.34
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
CHF 1’576.98
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
17.10.2025
CHF 1’502.24
Höchster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
CHF 1’576.98
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2009
CHF 1’000.00

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
9.00%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität3.51%3.27%
Sharpe Ratio1.170.87
% Positive80.65%675.24%6
Schlechteste Periode-6.75%-6.75%
Beste Periode1.39%1.89%
Maximaler Drawdown-8.86%-8.86%
Anzahl Beobachtungen146409
Legende
6monatlich