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Swiss Strategy Fund -USD-

LI0044610462

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
25.02.2009
Fondsvolumen
09.09.2026
USD 2’988’791.00
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0044610462
Valorennummer
4461046
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A1H6VR
Bloomberg
SWISSPO LE
REUTERS
4461046X.CHE
LEI
529900UCV4KQ64GX9H20

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 1.5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
4.47%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 50'000.--
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.09.2026
USD 140.25
Letzter NAV
01.09.2026
USD 136.89
Mean
09.09.2026
USD 109.52
Median
09.09.2026
USD 104.79
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.01.2026
USD 150.39
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
04.11.2025
USD 114.34
Höchster NAV (seit Gründung)
27.01.2026
USD 150.39
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.09.2022
USD 80.80

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.83%13.73%
Sharpe Ratio0.110.03
% Positive52.81%351.45%3
Schlechteste Periode-7.73%-11.40%
Beste Periode8.09%8.09%
Maximaler Drawdown-24.70%-46.03%
Anzahl Beobachtungen267933
Legende
3wöchentlich