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Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-

LI0037862872

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
23.05.2008
Fondsvolumen
03.06.2026
EUR 91’428’731.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
23.05.2008
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
EUR 5’140’078.08
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI0037862872
Valorennummer
3786287
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0YBMS
Bloomberg
LLBCCBG LE
REUTERS
3786287X.CHE
LEI
5299005LHJZ12YGFH912

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.49%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.49%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
EUR 213.15
Letzter NAV
02.06.2026
EUR 213.36
Mean
03.06.2026
EUR 171.01
Median
03.06.2026
EUR 174.49
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
EUR 213.36
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
EUR 190.56
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
EUR 213.36
Tiefster NAV (seit Gründung)
21.11.2008
EUR 81.39

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
-Black-1.08%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.01%8.11%
Sharpe Ratio-0.180.42
% Positive53.61%158.17%3
Schlechteste Periode-1.98%-4.61%
Beste Periode2.01%4.48%
Maximaler Drawdown-21.83%-22.99%
Anzahl Beobachtungen1’2052’489
Legende
1täglich
3wöchentlich