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Belvoir Global Allocation Fund -EUR-

LI0037789380

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2008
Fondsvolumen
13.05.2026
EUR 18’608’809.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.09.2008
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
EUR 4’322’604.33
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0037789380
Valorennummer
3778938
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0Q9ZT
Bloomberg
BELVOIR LE
REUTERS
3778938X.CHE
LEI
529900Z3P1GA6MKX0N61

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.04%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.04%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
EUR 1’738.08
Letzter NAV
12.05.2026
EUR 1’728.20
Mean
13.05.2026
EUR 1’478.81
Median
13.05.2026
EUR 1’461.65
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
EUR 1’791.39
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.06.2025
EUR 1’597.23
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
EUR 1’791.39
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2008
EUR 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
13.05.2026
68.5%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 Jahre5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.89%10.04%7.82%
Sharpe Ratio0.38-0.040.31
% Positive54.30%153.07%161.03%6
Schlechteste Periode-2.82%-3.01%-4.89%
Beste Periode2.07%3.08%3.65%
Maximaler Drawdown-11.67%-25.46%-25.46%
Anzahl Beobachtungen7331’2212’805
Legende
1täglich
6monatlich