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Cat Gryphon Fund -USD-

LI0036725187

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.02.2008
Fondsvolumen
30.04.2026
USD 149’606’147.21
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
28.02.2008
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.04.2026
USD 42’914’853.42
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0036725187
Valorennummer
3672518
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0RL99
Bloomberg
CATGRYP LE
REUTERS
3672518X.CHE
LEI
529900FG4YK2QTSREF49

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
5.66%
Performanceabhängige Gebühr
1.1%
TER 2
6.76%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 93 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Quartals
Minimumanlage
USD 50'000.--
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.04.2026
USD 4’007.36
Letzter NAV
31.03.2026
USD 3’895.46
Mean
30.04.2026
USD 2’051.50
Median
30.04.2026
USD 1’938.84
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2026
USD 4’007.36
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.05.2025
USD 3’636.86
Höchster NAV (seit Gründung)
30.04.2026
USD 4’007.36
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.12.2008
USD 532.01

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität2.65%8.36%
Sharpe Ratio1.890.75
% Positive81.82%677.16%6
Schlechteste Periode-1.38%-18.01%
Beste Periode3.16%7.24%
Maximaler Drawdown-1.38%-46.89%
Anzahl Beobachtungen66232
Legende
6monatlich