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PI Global Value Fund -EUR-P-

LI0034492384

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
17.03.2008
Fondsvolumen
05.10.2026
EUR 111’010’236.77
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.03.2008
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
EUR 88’935’215.37
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0034492384
Valorennummer
3449238
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0NE9G
Bloomberg
PIGLVFD LE
REUTERS
3449238X.CHE
LEI
529900PDAYRLRVFYHN52

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.84%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
EUR 310.27
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 305.52
Mean
05.10.2026
EUR 224.76
Median
05.10.2026
EUR 228.73
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.09.2026
EUR 320.18
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.06.2026
EUR 265.95
Höchster NAV (seit Gründung)
03.09.2026
EUR 320.18
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.03.2009
EUR 64.46

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
05.10.2026
80.2%
Steuerreporting UK
ja
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität13.82%13.64%16.72%
Sharpe Ratio0.86-0.120.32
% Positive51.88%151.71%157.07%3
Schlechteste Periode-3.30%-4.54%-11.44%
Beste Periode2.34%2.92%13.61%
Maximaler Drawdown-11.46%-33.81%-43.38%
Anzahl Beobachtungen2391’1993’668
Legende
1täglich
3wöchentlich