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cd global invest fund

LI0033840716

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.11.2007
Fondsvolumen
01.10.2026
CHF 10’448’793.99
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0033840716
Valorennummer
3384071
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0YBMQ
Bloomberg
DMGLINV LE
REUTERS
3384071X.CHE
LEI
5299005FUSTPAM81BL96

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.5%
OGC / TER 1
1.59%
Performanceabhängige Gebühr
0.1%
TER 2
1.69%
OGC/TER gültig per
25.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
01.10.2026
CHF 309.16
Letzter NAV
24.09.2026
CHF 314.36
Mean
01.10.2026
CHF 194.85
Median
01.10.2026
CHF 183.29
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.08.2026
CHF 320.61
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
CHF 277.96
Höchster NAV (seit Gründung)
06.08.2026
CHF 320.61
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.03.2009
CHF 83.17

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
22.06.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.47%15.27%
Sharpe Ratio0.160.22
% Positive56.55%357.39%3
Schlechteste Periode-8.35%-17.18%
Beste Periode5.43%7.96%
Maximaler Drawdown-21.43%-50.56%
Anzahl Beobachtungen2671’002
Legende
3wöchentlich