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Tide Invest Fund

LI0026769351

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.08.2006
Fondsvolumen
02.10.2026
CHF 10’795’295.25
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0026769351
Valorennummer
2676935
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0NEUD
Bloomberg
RTIDEIN LE
REUTERS
2676935X.CHE
LEI
529900NNHOGUUEH0RH43

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.5%
Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.07%
Performanceabhängige Gebühr
0.31%
TER 2
2.38%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
CHF 145.68
Letzter NAV
25.09.2026
CHF 147.06
Mean
02.10.2026
CHF 118.13
Median
02.10.2026
CHF 113.67
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.08.2026
CHF 147.91
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
CHF 136.41
Höchster NAV (seit Gründung)
07.08.2026
CHF 147.91
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.08.2006
CHF 100.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität6.99%5.42%
Sharpe Ratio0.140.33
% Positive55.81%360.32%3
Schlechteste Periode-5.52%-6.89%
Beste Periode2.66%2.66%
Maximaler Drawdown-14.32%-14.32%
Anzahl Beobachtungen2671’066
Legende
3wöchentlich