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CIIM European Stock Portfolio Fund EUR R

LI0025828448

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.06.2006
Fondsvolumen
09.06.2026
EUR 49’681’517.59
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
04.09.2006
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
EUR 4’456’768.10
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0025828448
Valorennummer
2582844
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0J3H8
Bloomberg
IFOSSIM LE
REUTERS
2582844X.CHE
LEI
5299007NLNHMJXTXQ531

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1.1%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.46%
OGC/TER gültig per
30.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
EUR 239.62
Letzter NAV
08.06.2026
EUR 240.56
Mean
09.06.2026
EUR 132.53
Median
09.06.2026
EUR 134.04
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
26.05.2026
EUR 244.20
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
23.06.2025
EUR 199.33
Höchster NAV (seit Gründung)
26.05.2026
EUR 244.20
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.03.2009
EUR 45.82

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
89.55%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität12.96%18.15%
Sharpe Ratio0.370.19
% Positive55.09%153.17%1
Schlechteste Periode-5.19%-11.90%
Beste Periode5.09%7.57%
Maximaler Drawdown-26.07%-61.88%
Anzahl Beobachtungen1’2274’847
Legende
1täglich