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Mistral Value Fund -USD-P-

LI0025109658

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.02.2007
Fondsvolumen
09.06.2026
USD 49’710’534.07
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.02.2007
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
USD 13’523’901.97
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0025109658
Valorennummer
2510965
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0NEUF
Bloomberg
MISTRAL LE
REUTERS
2510965X.CHE
LEI
529900CEL8OCV6XK1124

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.33%
Performanceabhängige Gebühr
0.64%
TER 2
2.97%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
USD 2’053.43
Letzter NAV
08.06.2026
USD 2’049.91
Mean
09.06.2026
USD 1’509.44
Median
09.06.2026
USD 1’490.42
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
10.07.2025
USD 2’181.46
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
USD 1’879.94
Höchster NAV (seit Gründung)
10.07.2025
USD 2’181.46
Tiefster NAV (seit Gründung)
28.02.2009
USD 559.88

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.06.2026
93.85%
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.70%17.68%
Sharpe Ratio-0.100.11
% Positive51.00%156.22%6
Schlechteste Periode-5.02%-23.47%
Beste Periode6.16%11.24%
Maximaler Drawdown-33.65%-47.22%
Anzahl Beobachtungen1’1983’366
Legende
1täglich
6monatlich