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WAM Strategy Fund -EUR-A-

LI0021303255

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.08.2005
Fondsvolumen
09.10.2026
EUR 78’199’528.29
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.08.2005
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.10.2026
EUR 22’836’048.50
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0021303255
Valorennummer
2130325
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0HNCN
Bloomberg
WAMSPEA LE
REUTERS
2130325X.CHE
LEI
529900V6NIBAC1IBZG66

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
OGC / TER 1
1.64%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.10.2026
EUR 3’106.52
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 3’097.66
Mean
09.10.2026
EUR 1’855.29
Median
09.10.2026
EUR 1’791.73
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
EUR 3’475.02
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.11.2025
EUR 2’688.88
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
EUR 3’475.02
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.12.2008
EUR 888.33

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität16.68%15.03%
Sharpe Ratio0.220.28
% Positive56.93%357.09%3
Schlechteste Periode-8.76%-15.00%
Beste Periode7.89%10.32%
Maximaler Drawdown-30.94%-50.82%
Anzahl Beobachtungen2671’128
Legende
3wöchentlich