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WAM Convertible Fund -EUR-A-

LI0021303222

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.08.2005
Fondsvolumen
09.10.2026
EUR 43’500’091.64
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.08.2005
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.10.2026
EUR 28’820’132.56
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0021303222
Valorennummer
2130322
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0HNCM
Bloomberg
WAMCPEA LE
REUTERS
2130322X.CHE
LEI
529900XDHKXIY9IK8D39

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
OGC / TER 1
1.32%
Performanceabhängige Gebühr
2.01%
TER 2
3.33%
OGC/TER gültig per
26.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.10.2026
EUR 2’325.14
Letzter NAV
02.10.2026
EUR 2’331.72
Mean
09.10.2026
EUR 1’578.27
Median
09.10.2026
EUR 1’555.18
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
EUR 2’673.23
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
21.11.2025
EUR 2’246.95
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
EUR 2’673.23
Tiefster NAV (seit Gründung)
24.10.2008
EUR 948.87

Weitere Kennzahlen

Duration
57.04067252
Yield to maturity
-Black-9.04%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität9.74%8.17%
Sharpe Ratio-0.010.34
% Positive55.43%356.47%3
Schlechteste Periode-6.09%-6.09%
Beste Periode5.06%5.39%
Maximaler Drawdown-14.90%-17.27%
Anzahl Beobachtungen2671’128
Legende
3wöchentlich