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Palatium Funds - European Equities PLUS -I-

LI0020997230

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
15.07.2005
Fondsvolumen
13.05.2026
EUR 6’985’949.36
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15.07.2005
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
EUR 118’487.48
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0020997230
Valorennummer
2099723
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0MYZM
Bloomberg
DJDITES LE
REUTERS
2099723X.CHE
LEI
5299005KOMTVT6E62E74

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.21%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
10 Anteile
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
EUR 1’645.66
Letzter NAV
12.05.2026
EUR 1’626.26
Mean
13.05.2026
EUR 1’202.35
Median
13.05.2026
EUR 1’187.12
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
25.02.2026
EUR 1’690.56
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.08.2025
EUR 1’389.88
Höchster NAV (seit Gründung)
25.02.2026
EUR 1’690.56
Tiefster NAV (seit Gründung)
06.03.2009
EUR 674.58

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
13.05.2026
98.93%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität13.85%16.45%
Sharpe Ratio0.530.07
% Positive55.28%158.73%3
Schlechteste Periode-5.03%-19.65%
Beste Periode4.03%11.47%
Maximaler Drawdown-16.21%-47.52%
Anzahl Beobachtungen1’2302’734
Legende
1täglich
3wöchentlich