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Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-

LI0017543609

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.04.2004
Fondsvolumen
09.04.2026
CHF 14’914’292.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
30.04.2004
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.04.2026
CHF 7’101’145.41
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0017543609
Valorennummer
1754360
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0YGE2
Bloomberg
RFINBAL LE
REUTERS
174360X.CHE
LEI
529900C7O9JXSOSB0B95

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.2%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.82%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.82%
OGC/TER gültig per
26.06.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.04.2026
CHF 142.63
Letzter NAV
02.04.2026
CHF 140.45
Mean
09.04.2026
CHF 125.39
Median
09.04.2026
CHF 123.89
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.06.2025
CHF 146.14
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
20.03.2026
CHF 137.77
Höchster NAV (seit Gründung)
02.09.2021
CHF 168.33
Tiefster NAV (seit Gründung)
11.08.2011
CHF 88.94

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.05.2025

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
09.04.2026
52.02%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

3 Jahre5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität7.86%9.63%10.72%
Sharpe Ratio0.14-0.290.13
% Positive55.90%353.56%356.59%3
Schlechteste Periode-3.20%-6.24%-10.99%
Beste Periode3.06%5.00%7.17%
Maximaler Drawdown-9.28%-28.32%-40.68%
Anzahl Beobachtungen1612671’168
Legende
3wöchentlich