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ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-

LI0017502381

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.05.2004
Fondsvolumen
10.07.2026
EUR 32’352’312.97
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
10.05.2004
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
EUR 17’810’699.66
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 9

Kennnummern

ISIN
LI0017502381
Valorennummer
1750238
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
964894
Bloomberg
AQACATE LE
REUTERS
1750238X.CHE
LEI
529900RHJNQZR7XU2616

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.75%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.05%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.05%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
EUR 286.75
Letzter NAV
09.07.2026
EUR 285.98
Mean
10.07.2026
EUR 203.58
Median
10.07.2026
EUR 204.91
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
16.01.2026
EUR 291.89
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
EUR 264.98
Höchster NAV (seit Gründung)
22.11.2021
EUR 320.82
Tiefster NAV (seit Gründung)
25.02.2009
EUR 74.18

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
10.07.2026
94.07%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 Jahr5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität10.70%15.10%16.48%
Sharpe Ratio0.25-0.100.24
% Positive53.78%152.13%158.46%3
Schlechteste Periode-2.90%-3.94%-10.35%
Beste Periode2.42%4.77%16.20%
Maximaler Drawdown-9.22%-32.52%-57.20%
Anzahl Beobachtungen2381’1974’212
Legende
1täglich
3wöchentlich