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CATAM Alternative Investment Fund -USD-

LI0011457244

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
19.12.2000
Fondsvolumen
30.04.2026
USD 85’365’050.29
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
19.12.2000
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.04.2026
USD 21’339’238.19
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI0011457244
Valorennummer
1145724
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A0J3LL
Bloomberg
CATALTN LE
REUTERS
1145724X.CHE
LEI
529900QY88FDEH54A842

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
3.74%
Performanceabhängige Gebühr
0.97%
TER 2
4.71%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage
keine
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.04.2026
USD 4’102.91
Letzter NAV
31.03.2026
USD 3’952.90
Mean
30.04.2026
USD 2’115.23
Median
30.04.2026
USD 2’053.78
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2026
USD 4’102.91
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.05.2025
USD 3’684.89
Höchster NAV (seit Gründung)
30.04.2026
USD 4’102.91
Tiefster NAV (seit Gründung)
19.12.2000
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

5 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität2.59%5.74%
Sharpe Ratio1.400.63
% Positive78.79%672.41%6
Schlechteste Periode-1.75%-13.14%
Beste Periode3.79%5.90%
Maximaler Drawdown-1.75%-35.44%
Anzahl Beobachtungen66319
Legende
6monatlich