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Cat Gryphon Fund -USD-I-

LI1295089737

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
28.02.2008
Fondsvolumen
27.02.2026
USD 148’543’908.58
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.01.2024
Fondsvolumen der Anteilsklasse
27.02.2026
USD 56’258’232.95
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1295089737
Valorennummer
129508973
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A401NY
Bloomberg
CATGRUI LE
REUTERS
129508973X.CHE
LEI
529900FG4YK2QTSREF49

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
5.45%
Performanceabhängige Gebühr
1.09%
TER 2
6.54%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 93 Kalendertagen auf den letzten Bankarbeitstag eines jeden Quartals
Minimumanlage
CHF 5 Mio.
Valuta
T+15

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
27.02.2026
USD 1’227.33
Letzter NAV
30.01.2026
USD 1’223.25
Mean
27.02.2026
USD 1’110.73
Median
27.02.2026
USD 1’110.25
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
27.02.2026
USD 1’227.33
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2025
USD 1’105.17
Höchster NAV (seit Gründung)
27.02.2026
USD 1’227.33
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.01.2024
USD 1’000.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
07.07.2025

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

2 JahreLancierung
Annualisierte Volatilität2.14%2.14%
Sharpe Ratio2.662.66
% Positive85.71%685.71%6
Schlechteste Periode-0.91%-0.91%
Beste Periode1.81%1.81%
Maximaler Drawdown-1.18%-1.18%
Anzahl Beobachtungen2828
Legende
6monatlich