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Accumulus Fund AIF -EUR-

LI1165464465

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.05.2022
Fondsvolumen
31.01.2026
USD 425’148’204.32
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
24.05.2022
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.01.2026
EUR 40’736’684.68
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1165464465
Valorennummer
116546446
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A3DL2Y
Bloomberg
ACCUEUR LE
REUTERS
116546446X.CHE
LEI
529900R1XXRGO69HAI08

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
2.88%
OGC/TER gültig per
31.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
EUR 10'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.01.2026
EUR 1’209.92
Letzter NAV
31.12.2025
EUR 1’198.97
Mean
31.01.2026
EUR 1’076.68
Median
31.01.2026
EUR 1’064.46
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.01.2026
EUR 1’209.92
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.04.2025
EUR 1’150.63
Höchster NAV (seit Gründung)
31.01.2026
EUR 1’209.92
Tiefster NAV (seit Gründung)
29.07.2022
EUR 976.85

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
06.01.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
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